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上半年赚7268.5亿:公募基金赚钱榜来了 渤海汇金资管、博远基金亏

来源:时间:2020-07-28 10:08:16
每日财报 作者|杨悦

上半年,资本市场回暖,基金赚钱效应显现。天相投顾数据显示,上半年各类基金利润合计达7268.52亿元,较去年同期增长10.75%。

其中,权益基金表现较好,混合型基金、股票型基金利润分别达4049.59亿元、1488.43亿元,固收方面,货币基金上半年利润合计达856.69亿元,债券型基金利润则达766.6亿元。

不少基金公司也趁着市场上行的行情赚得盘满钵满,随着基金二季报的陆续出炉,上半年基金公司利润情况也浮出水面。

《每日财报》通过Choice统计发现,数据可查的144家基金机构(含公募基金公司、券商资管等)上半年利润(即一季度+二季度)这一指标中,仅有2家是负值,其余142家均取得了正向利润,不过,从同比来看,也有46家基金机构上半年则出现利润同比下降的情况。

易方达、广发等5基金公司上半年利润超300亿元

数据显示,上半年利润排名前五的易方达基金、广发基金、汇添富基金、富国基金及华夏基金的利润均超300亿元,分别约为484亿元、461亿元、401亿元、328亿元及304亿元。如果将统计结果范围扩大,上半年一共有11家机构利润超过200亿元。

根据《每日财报》的统计,各公司旗下的明星产品均带来了不错的收益,比如易方达中小盘混合二季度利润即达41.33亿元。据悉,该基金成立于2008年6月份,现任基金经理张坤自2012年9月份任职至今,回报高达约496%(截至7月25日),业绩十分亮眼,截至6月30日,该基金重仓了泸州老窖(118.180, 3.13, 2.72%)、贵州茅台(1674.000, 51.45, 3.17%)、五粮液(215.380, 11.28, 5.53%)等白酒股,以及爱尔眼科(45.550, -0.45, -0.98%)、华兰生物(55.300, -1.85, -3.24%)等生物医药股。

又比如广发科技先锋混合,二季度利润也达53.29亿元,该只基金在今年1月份才成立,由明星基金经理刘格菘掌舵,去年,他一鼓作气拿下了偏股混合、灵活配置、普通股票三类权益基金的收益冠军。

此外,还有17家基金机构上半年利润破百亿元,南方基金、嘉实基金、中欧基金、工银瑞信基金等表现也不错。

渤海汇金资管、博远基金上半年亏损

值得一提的是,即便上半年市场形势较好,渤海汇金资管、博远基金这两家公司依然出现负利润的情况。

数据显示,今年二季度渤海汇金资管利润为-0.64亿元,一季度则为66.51万元,综合来看,上半年利润为-0.63亿元。

具体来看,渤海汇金资管旗下的渤海汇金汇增利3个月定开在二季度利润为-0.65亿元,Wind数据显示,虽然这是一只债券基金,但由于二季度债券市场的调整,上半年回报为-1.81%。

据悉,渤海汇金资管成立于2016年,是渤海证券的全资子公司,去年,该公司的总经理、副总经理、董秘等重要职务均出现人事变动,按公告日期,4月份总经理周磊离任,11月份副总经理屈艳霞离任,12月份董秘周里勇离任。

博远基金二季度利润约为0.21亿元,但一季度却约为-0.23亿元,整体来看,上半年博远基金利润为-0.03亿元。

从产品利润来看,博远增强回报债券A、博远增强回报债券C这两只基金在今年一季度的利润分别为-0.12亿元及-0.11亿元。

公开资料显示,博远基金是一家比较年轻的基金公司,成立于2018年12月,目前旗下仅有3只基金产品(A\C份额合并计算),包括一只债券基金及两只混合型基金。

恒生前海上半年利润降超7成 东方红资产管理利润也“受挫”

需要注意的是,虽然上半年大多数机构的利润均为正值,但从同比来看,仍有46家公司出现利润下滑的情况。

其中,上述提及的渤海汇金资管直接由去年上半年0.09亿元的正利润转为负利润,也是唯一一家正转负的机构。

此外,恒生前海基金、新沃基金、江信基金、东方红资产管理等10家机构上半年利润同比下降幅度均超50%。

数据显示,恒生前海基金2019年上半年利润约为0.25亿元,今年上半年则为0.07亿元,同比下降约70.47%,其中,一季度的利润为-0.88亿元,恒生前海消费升级混合当季利润为-0.71亿元,因此,二季度即便获得约0.96亿元的正利润,最终上半年合计仍同比大幅低于去年。

值得一提的是,规模较大的东方红资产管理今年上半年利润同比也下降了65%达49.79亿元,去年同期利润则为140.81亿元。一直以来,该公司都顶着“价值投资”、“爆款基金”频出等光环,今年首只“日光基”便出自东方红资产管理旗下。据媒体报道,2月7日起首发的东方红恒阳五年定开在发行首日的第一个小时便达到20亿元的募集规模上限。

从数据来看,东方红资产管理主要在一季度表现不佳,利润为-71.39亿元,当季,东方红沪港深混合利润最低,为-12亿元,东方红中国优势混合利润也达-9.27亿元。

普通股票型及偏股混合型基金平均仓位创2007年以来新高,今年二季度,市场表现不错,上证指数涨8.52%,创业板指更是大涨30.25%,因而主动型基金二季度仓位也达到了历史高点。

华西证券(12.120, 0.09, 0.75%)研报数据显示,截至今年二季度末,主动偏股型基金整体仓位达到了阶段性高点,其中,普通股票型及偏股混合型基金平均仓位达到88.6%,中位数则为90.95%,平均仓位达2007年以来新高。灵活配置型基金中,二季度末平均仓位为67.57%,中位数82.63%,平均仓位也达到2012年以来新高水平。

从风格板块来看,二季度由于消费与成长风格表现较为出色,主动基金重仓股中消费风格股票和成长风格股票占比双双大幅提升,分别提升3.38和3.42个百分点,金融和周期板块则继续下行,其中金融板块目前占比仅6.48%,已接近历史最低水平。

从重仓股行业分布来看,二季度基金重仓股中医药生物、电子、食品饮料等行业相对于各行业流通市值占比超配最为明显,其中电子、综合、医药生物、休闲服务等行业超配比例达到2007年以来90%分位数以上,而非银金融、国防军工等行业低配历史分位数较高。

同时,二季度基金在电子、电气设备、休闲服务等行业上净增持最为明显,分别增持2.0、1.66和1.24个百分点,同时在房地产、食品饮料、银行等行业上分别减持1.15、1.15和1.02个百分点。

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